sh.sePublikationer
Ändra sökning
RefereraExporteraLänk till posten
Permanent länk

Direktlänk
Referera
Referensformat
  • apa
  • ieee
  • modern-language-association-8th-edition
  • vancouver
  • harvard-anglia-ruskin-university
  • apa-old-doi-prefix.csl
  • Annat format
Fler format
Språk
  • de-DE
  • en-GB
  • en-US
  • fi-FI
  • nn-NO
  • nn-NB
  • sv-SE
  • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
  • html
  • text
  • asciidoc
  • rtf
Terrorism - ett hot mot ekonomin?: En eventstudie om hur terroristattacker påverkar den svenska aktiemarknaden
Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper.
Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper.
2015 (Svenska)Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
Abstract [sv]

Syfte: Huvudsyftet med studien är att undersöka om avkastningen på den svenska aktiemarknaden påverkas av terroristattacker. Delsyftet är att vid en eventuell påverkan undersöka om reaktionen skiljer sig mot landet där attacken skett samt hur lång tid det tar för de olika aktiemarknaderna att återhämta sig.

Teoretiskt perspektiv: Den teoretiska referensramen utgörs av teorin om den effektiva marknadshypotesen samt behavioral finance med fokus på flockbeteende.

Avgränsningar: I studien undersöks åtta olika terroristattacker och dess påverkan på aktiemarknaden i Sverige och landet där attacken skett.

Metod: Studien är kvantitativ och använder ett deduktivt angreppssätt. För att besvara frågeställningarna tillämpas en eventstudie där två eventfönster används. Ett eventfönster på en dag och ett längre på elva dagar samt en estimeringsperiod som omfattar 30 dagar. Insamlad data används för att mäta den avvikande avkastningen som eventuellt uppstår efter att en terroristattack ägt rum vilket säger om attacken haft någon påverkan.

Slutsatser: Terroristattacker har en påverkan på den svenska aktiemarknaden och i de flesta fall är påverkan negativ. En slutsats som kan dras är att påverkan skiljer sig mellan Sverige och landet där attacken ägt rum men att det inte finns något tydligt mönster huruvida den svenska aktiemarknaden påverkas mer eller mindre. Slutligen kan det konstateras att påverkan av en terroristattack på aktiemarknaden är kortvarig och återhämtningen sker snabbt med undantag för attacken den 11 september 2001 i USA som hade en mer långvarig effekt.

Ort, förlag, år, upplaga, sidor
2015. , s. 39
Nyckelord [en]
Terrorist attacks, stock market, event-study, abnormal return, recovery, bounce back
Nyckelord [sv]
Terroristattacker, aktiemarknad, eventstudie, avvikande avkastning, återhämtning
Nationell ämneskategori
Företagsekonomi
Identifikatorer
URN: urn:nbn:se:sh:diva-27915OAI: oai:DiVA.org:sh-27915DiVA, id: diva2:839783
Ämne / kurs
Företagsekonomi
Uppsök
samhälle/juridik
Handledare
Tillgänglig från: 2015-07-06 Skapad: 2015-07-05 Senast uppdaterad: 2015-07-06Bibliografiskt granskad

Open Access i DiVA

fulltext(1496 kB)347 nedladdningar
Filinformation
Filnamn FULLTEXT01.pdfFilstorlek 1496 kBChecksumma SHA-512
019239d04a1ac3a055f304013a471dcedc81f3018fa9c0d2643fb9f88fb8514f89df20186ef546f22dc521cb666eadb921a727a35b33c54731b4adc2004fa9b9
Typ fulltextMimetyp application/pdf

Av organisationen
Institutionen för samhällsvetenskaper
Företagsekonomi

Sök vidare utanför DiVA

GoogleGoogle Scholar
Totalt: 347 nedladdningar
Antalet nedladdningar är summan av nedladdningar för alla fulltexter. Det kan inkludera t.ex tidigare versioner som nu inte längre är tillgängliga.

urn-nbn

Altmetricpoäng

urn-nbn
Totalt: 416 träffar
RefereraExporteraLänk till posten
Permanent länk

Direktlänk
Referera
Referensformat
  • apa
  • ieee
  • modern-language-association-8th-edition
  • vancouver
  • harvard-anglia-ruskin-university
  • apa-old-doi-prefix.csl
  • Annat format
Fler format
Språk
  • de-DE
  • en-GB
  • en-US
  • fi-FI
  • nn-NO
  • nn-NB
  • sv-SE
  • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
  • html
  • text
  • asciidoc
  • rtf